|
План финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
на 2011г |
|
|
|
Составлен " 27 " декабря 2011 года |
|
|
|
Учредитель: Администрация г. Нефтеюганска |
|
|
|
Учреждение" Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №9" |
|
|
|
ИНН 8604044809 КПП 860401001 |
|
|
|
Цель деятельности: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса. |
|
|
|
Вид деятельности: Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Сумма в год |
Исполнение |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
39 361 000 |
39 361 000 |
|
Итого доходов |
39 361 000 |
39 361 000 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
Итого расходов |
39 361 000 |
39 361 000 |
|
Расходы на оплату труда работников: |
30 980 200 |
30 969 798 |
|
Заработная плата |
21 102 456 |
21 601 226 |
|
Материальная помощь |
1 650 000 |
1 037 668 |
|
Компенсация стоимости проезда |
900 000 |
706 630 |
|
Начисления на оплату труда |
7 322 744 |
7 587 474 |
|
Командировочные расходы |
5 000 |
5 000 |
|
Прочие выплаты по оплате труда |
0 |
31 800 |
|
Приобретение услуг: |
225 200 |
178 992 |
|
Услуги связи |
145 200 |
151 682 |
|
Транспортные услуги |
80 000 |
27 310 |
|
Коммунальные услуги: |
2 627 700 |
2 102 192 |
|
Оплата теплоэнергии |
1 500 000 |
1 289 244 |
|
Оплата электроэнергии |
651 700 |
504 339 |
|
Оплата водоснабжения |
476 000 |
308 609 |
|
Услуги по содержанию имущества: |
1 854 600 |
1 731 833 |
|
Расходы по уборке территории от снега |
87 750 |
107 847 |
|
Расходы по очистке кровли от снега |
80 000 |
80 000 |
|
Вывоз и утилизация бытовых отходов |
91 683 |
92 177 |
|
дезобработка спальных мест |
37 000 |
25 950 |
|
Дератизация и дезинфекция, аккарицидная обработка |
60 000 |
58 199 |
|
Благоустройство территории (песок, торф) |
0 |
|
|
Обслуживание внутренней эл. проводки |
130 000 |
60 000 |
|
Обслуживание и промывка сан. тех. Систем |
240 000 |
239 560 |
|
Обслуживание узлов учета тепловой энергии |
92 690 |
92 690 |
|
Обслуживание технологического оборудования |
100 000 |
53 856 |
|
Обслуживание медицинского оборудования |
48 000 |
48 000 |
|
Обслуживание вентиляции |
100 000 |
132 010 |
|
Обслуживание пожарной сигнализации |
89 472 |
89 472 |
|
Ремонт и клеймение весового оборудования |
12 000 |
3 915 |
|
Обслуживание компьютерной и бытовой техники |
100 000 |
109 936 |
|
Замеры сопротивления , замена ВРУ |
0 |
0 |
|
Зарядка огнетушителей |
34 000 |
28 740 |
|
Обслуживание лифтов, камер наблюдения |
62 400 |
62 400 |
|
Производственный контроль (СЭС) |
25 000 |
42 426 |
|
Химическая водоочистка воды, обслуживание бассейна |
296 800 |
268 615 |
|
Оплата услуг охраны |
44 205 |
18 000 |
|
Договора на услуги охраны (ведомственная, вневедомственная и другая) |
123 600 |
118 041 |
|
Прочие услуги: |
495 500 |
956 779 |
|
Медицинский осмотр |
100 000 |
99 959 |
|
Договора на программное обеспечение и обслуживание |
318 000 |
318 000 |
|
Командировки и служебные разъезды в части проживания |
7 500 |
7 500 |
|
Мероприятия по охране труда |
50 000 |
10 000 |
|
Прочие текущие расходы по услугам |
20 000 |
521 320 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов: |
3 177 800 |
3 421 405 |
|
Увеличение стоимости основных средств |
0 |
98 648 |
|
Продукты питания |
2 965 700 |
2 965 900 |
|
Медикаменты, перевязочные средства |
50 000 |
73 411 |
|
Подписка |
|
27 921 |
|
Увеличение стоимости материальных активов |
162 100 |
255 525 |
|
ИТОГО |
39 361 000 |
39 361 000 |
